股票配资如何开户 11月21日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0206，涨0.02%
发布日期：2024-12-20 06:30 点击次数：91
资料显示股票配资如何开户，楚江转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的110.00%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。），对应正股名楚江新材，正股最新价为7.91元，转股开始日为2020年12月10日，转股价为6.1元。
资料显示，龙大转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名龙大美食，正股最新价为6.7元，转股开始日为2021年1月18日，转股价为9.3元。
证券之星消息，11月21日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0206元，累计净值为1.1927元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比60.36%，现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.32%。
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